万家双利C 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -25.71% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10 | 16.35 | 0.42 | 71.25 | 0.07 | 12.38 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.59 |
| 2025-09-30 | 0.12 | 17.70 | 0.50 | 75.79 | 0.03 | 4.25 | 0.01 | 2.26 | 0.17 | 0.66 |
| 2025-06-30 | 0.03 | 4.01 | 0.68 | 89.69 | 0.04 | 4.64 | 0.01 | 1.66 | 0.02 | 0.76 |
| 2025-03-31 | 0.04 | 1.39 | 2.37 | 82.29 | 0.06 | 1.97 | 0.41 | 14.35 | 0.32 | 2.88 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 15.79 | 2.68 | 78.88 | 0.13 | 3.81 | 0.05 | 1.52 | 0.34 | 3.39 |
| 2024-09-30 | 0.80 | 17.25 | 3.70 | 79.97 | 0.13 | 2.77 | 0.00 | 0.01 | 0.47 | 4.63 |
| 2024-06-30 | 0.89 | 16.43 | 4.18 | 76.96 | 0.05 | 0.90 | 0.31 | 5.71 | 0.49 | 5.43 |
| 2024-03-31 | 0.83 | 18.50 | 3.57 | 79.18 | 0.06 | 1.42 | 0.04 | 0.90 | 0.09 | 4.50 |