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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- 张如晨,石东
- 成立日期：
- 2022-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0296 |
1.0992 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0289 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.0982 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.0289 |
1.0985 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0291 |
1.0987 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0282 |
1.0978 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0280 |
1.0976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0278 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0278 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0278 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0280 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0279 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0278 |
1.0974 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0272 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0269 |
1.0965 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0271 |
1.0967 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0268 |
1.0964 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0261 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0261 |
1.0957 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0259 |
1.0955 |
-0.0011 |
-0.10 |