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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.1780元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2018-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
1.0629 |
1.2409 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0627 |
1.2407 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0620 |
1.2400 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0618 |
1.2398 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0622 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0623 |
1.2403 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0613 |
1.2393 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0610 |
1.2390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0609 |
1.2389 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0609 |
1.2389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0607 |
1.2387 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0609 |
1.2389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0608 |
1.2388 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0607 |
1.2387 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0600 |
1.2380 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.0597 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0597 |
1.2377 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0597 |
1.2377 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0590 |
1.2370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0590 |
1.2370 |
0.0001 |
0.01 |