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- 基金估值：
-
[10-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏谋东
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-09-28 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0016 |
0.15 |
| 2018-09-25 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-09-21 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0021 |
0.20 |
| 2018-09-14 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-09-07 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-08-31 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-08-24 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2018-08-17 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-08-16 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-08-13 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2018-08-10 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2018-08-03 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-02 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-08-01 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-07-31 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2018-07-27 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-07-20 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-13 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-07-06 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-07-05 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00 |