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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1609元
- 基金经理：
- 周慧
- 成立日期：
- 2016-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.1414 |
1.3023 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-12 |
1.1406 |
1.3015 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-05 |
1.1401 |
1.3010 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1405 |
1.3014 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1408 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.1642 |
1.3018 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-14 |
1.1636 |
1.3012 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-07 |
1.1629 |
1.3005 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-10-31 |
1.1632 |
1.3008 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
1.1610 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.1609 |
1.2985 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-10 |
1.1602 |
1.2978 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-09-30 |
1.1595 |
1.2971 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-09-26 |
1.1587 |
1.2963 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-09-19 |
1.1595 |
1.2971 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.1586 |
1.2962 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-09-05 |
1.1597 |
1.2973 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-08-29 |
1.1591 |
1.2967 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-08-22 |
1.1586 |
1.2962 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-08-15 |
1.1598 |
1.2974 |
-0.0012 |
-0.09 |