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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周潜玮
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD308 |
19719.46 |
200.00 |
15.28% |
| 2 |
24中信银行债01 |
15147.42 |
150.00 |
11.74% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
13466.90 |
130.00 |
10.43% |
| 4 |
24浦发银行债01 |
11240.55 |
110.00 |
8.71% |
| 5 |
25附息国债08 |
11070.88 |
110.00 |
8.58% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.17% |
0.35% |
0.56% |
0.56% |
0.08% |
0.56% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6748/8781 |
6039/8781 |
6578/8781 |
4436/8781 |
6988/8781 |
5779/8781 |
8163/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
