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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 张如晨,石东
- 成立日期：
- 2022-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
14023.66 |
130.00 |
13.70% |
| 2 |
24浙商银行小微债01 |
9250.55 |
90.00 |
9.03% |
| 3 |
21进出10 |
5477.25 |
50.00 |
5.35% |
| 4 |
20进出11 |
5478.07 |
50.00 |
5.35% |
| 5 |
20国开10 |
5361.89 |
50.00 |
5.24% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.29% |
0.67% |
1.27% |
1.06% |
0.67% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1960/8896 |
2753/8896 |
4340/8896 |
3662/8896 |
7022/8896 |
4508/8896 |
2305/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0742 |
1.1444 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
1.0735 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0733 |
1.1435 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0736 |
1.1438 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0737 |
1.1439 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-27 |
2025-08-29 |
2025-08-29 |
2025-09-02 |
0.0122 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0100 |
| 2023-09-15 |
2023-09-18 |
2023-09-18 |
2023-09-20 |
0.0480 |
