万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 99.91 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 11.94 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.94 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.56 | 99.98 | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.56 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.39 | 99.93 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 99.55 | 0.03 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 99.56 | 0.04 | 0.45 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 9.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 11.95 | 99.70 | 0.05 | 0.38 | -0.01 | -0.08 | 0.00 | 11.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 99.33 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.65 | 0.00 | 9.77 |