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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2025-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0007 |
-0.06 |