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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2024-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0045 |
0.27 |
| 2026-01-09 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.6643 |
1.6643 |
0.0031 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0097 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0106 |
0.65 |
| 2025-12-31 |
1.6417 |
1.6417 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6412 |
1.6412 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0021 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0043 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0034 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0055 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.6258 |
1.6258 |
-0.0067 |
-0.41 |
| 2025-12-15 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0027 |
0.17 |