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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程仕湘
- 成立日期：
- 2024-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23津南城投MTN001 |
5243.75 |
50.00 |
4.34% |
| 2 |
23甘肃铁投MTN001 |
5096.99 |
50.00 |
4.22% |
| 3 |
25国开01 |
5035.38 |
50.00 |
4.16% |
| 4 |
20河北银行永续债 |
4173.35 |
40.00 |
3.45% |
| 5 |
葛洲YK03 |
3070.49 |
30.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.37% |
0.62% |
1.17% |
0.01% |
1.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5520/8770 |
7463/8770 |
6371/8770 |
3651/8770 |
4743/8770 |
6427/8770 |
7635/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
