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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁东,程仕湘
- 成立日期：
- 2024-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21长安银行永续债 |
9275.00 |
90.00 |
2.44% |
| 2 |
23国开02 |
9194.06 |
90.00 |
2.42% |
| 3 |
24北部湾投MTN001 |
6127.11 |
60.00 |
1.62% |
| 4 |
24镇江交通MTN001 |
6065.43 |
60.00 |
1.60% |
| 5 |
25进出04 |
5848.20 |
58.00 |
1.54% |
| 6 |
25建欣9优先 |
3008.53 |
30.00 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.45% |
0.73% |
1.53% |
0.04% |
2.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
5459/8774 |
6378/8774 |
5484/8774 |
3293/8774 |
3794/8774 |
5474/8774 |
7422/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
