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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘嗣兴,尹粒宇
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
17133.94 |
170.00 |
14.17% |
| 2 |
23国开07 |
10104.63 |
100.00 |
8.36% |
| 3 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
8.31% |
| 4 |
20工商银行二级03 |
6866.48 |
60.00 |
5.68% |
| 5 |
25厦港务MTN002 |
4992.83 |
50.00 |
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.17% |
0.72% |
0.03% |
0.88% |
0.04% |
4.07% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6434/8774 |
4242/8774 |
2944/8774 |
6904/8774 |
5886/8774 |
5423/8774 |
6688/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0000 |
0.00% |
