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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2023-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25徽商银行01 |
5049.35 |
50.00 |
8.84% |
| 2 |
21进出05 |
4415.10 |
43.00 |
7.73% |
| 3 |
23成华棚改MTN001 |
4148.86 |
40.00 |
7.27% |
| 4 |
25黄石城发MTN001 |
4047.86 |
40.00 |
7.09% |
| 5 |
25汇金MTN005 |
4003.92 |
40.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.39% |
1.10% |
1.67% |
1.97% |
1.10% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1589/8896 |
1119/8896 |
1283/8896 |
1870/8896 |
3711/8896 |
1508/8896 |
4779/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1022 |
1.1242 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1017 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1016 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1016 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1016 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0220 |
