加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-20 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-18 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-13 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-09 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0010 |
-0.09 |