加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2022-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
834.08 |
|
2.55% |
| 2 |
长沙银行 |
639.33 |
|
1.96% |
| 3 |
成都银行 |
589.19 |
|
1.80% |
| 4 |
兖矿能源 |
349.30 |
|
1.07% |
| 5 |
江苏银行 |
346.63 |
|
1.06% |
| 6 |
南京银行 |
336.96 |
|
1.03% |
| 7 |
格力电器 |
332.62 |
|
1.02% |
| 8 |
齐鲁银行 |
291.82 |
|
0.89% |
| 9 |
东方雨虹 |
260.11 |
|
0.80% |
| 10 |
中国人民保险集团 |
193.27 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1635.30 |
16.30 |
5.00% |
| 2 |
23信投G8 |
1041.33 |
10.00 |
3.19% |
| 3 |
22中证01 |
1038.57 |
10.00 |
3.18% |
| 4 |
22申证08 |
1036.14 |
10.00 |
3.17% |
| 5 |
24招证G1 |
1031.80 |
10.00 |
3.16% |
| 6 |
兴业转债 |
898.87 |
0.00 |
2.75% |
| 7 |
兴业转债 |
898.87 |
0.00 |
2.75% |
| 8 |
常银转债 |
682.95 |
0.00 |
2.09% |
| 9 |
常银转债 |
682.95 |
0.00 |
2.09% |
| 10 |
G三峡EB2 |
436.47 |
0.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-0.58% |
1.84% |
3.71% |
7.86% |
1.84% |
12.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7689/8896 |
7530/8896 |
372/8896 |
227/8896 |
427/8896 |
548/8896 |
1178/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0012 |
-0.10% |
