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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0375元
- 基金经理：
- 刘嗣兴
- 成立日期：
- 2022-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD256 |
9861.97 |
100.00 |
9.26% |
| 2 |
25农发31 |
6028.19 |
60.00 |
5.66% |
| 3 |
17中国信达债03 |
5353.88 |
50.00 |
5.03% |
| 4 |
25晋江城投MTN003 |
5111.51 |
50.00 |
4.80% |
| 5 |
24中银消费金融债02 |
5090.60 |
50.00 |
4.78% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.38% |
0.92% |
1.75% |
2.11% |
0.92% |
11.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1949/8896 |
1221/8896 |
2191/8896 |
1622/8896 |
3283/8896 |
2403/8896 |
1564/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0744 |
1.1119 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0738 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0737 |
1.1112 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0140 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0235 |
