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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹粒宇
- 成立日期：
- 2022-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
40191.15 |
400.00 |
19.70% |
| 2 |
22国开08 |
18542.99 |
180.00 |
9.09% |
| 3 |
24兴业银行二级资本债01 |
10303.74 |
100.00 |
5.05% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
10266.54 |
100.00 |
5.03% |
| 5 |
25建设银行CD409 |
9868.70 |
100.00 |
4.84% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.30% |
0.74% |
1.33% |
1.75% |
0.74% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
491/8896 |
2552/8896 |
3656/8896 |
3340/8896 |
4558/8896 |
3841/8896 |
1237/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0522 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
1.0512 |
1.1295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0510 |
1.1293 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0516 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0515 |
1.1298 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0200 |
| 2025-06-19 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-23 |
0.0010 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0160 |
| 2024-03-14 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
0.0110 |
| 2023-11-17 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-21 |
0.0092 |
