泰信添利30天持有期债券发起式C 净资产规模 3.07 亿元，比上期增加 -30.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 88.75 | 0.00 | 0.09 | 0.62 | 11.16 | 3.07 | 5.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 92.64 | 0.03 | 0.38 | 0.53 | 6.98 | 4.44 | 7.63 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 85.26 | 0.00 | 0.06 | 1.23 | 14.68 | 4.84 | 8.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 84.83 | 0.02 | 0.19 | 1.87 | 14.98 | 7.52 | 12.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 84.52 | 0.13 | 0.80 | 2.44 | 14.68 | 8.48 | 16.63 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.88 | 88.27 | 0.18 | 0.76 | 2.60 | 10.97 | 13.41 | 23.65 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 28.38 | 83.21 | 0.25 | 0.73 | 5.48 | 16.06 | 20.58 | 34.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 53.54 | 89.86 | 0.77 | 1.29 | 5.27 | 8.85 | 37.12 | 59.58 |