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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵超,甘源
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.02亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0036 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0033 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0011 |
-0.11 |