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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1414元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.75亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0751 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0752 |
1.2166 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0753 |
1.2167 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0749 |
1.2163 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0746 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0745 |
1.2159 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0744 |
1.2158 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0744 |
1.2158 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0745 |
1.2159 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0743 |
1.2157 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0743 |
1.2157 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0740 |
1.2154 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0738 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0738 |
1.2152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0738 |
1.2152 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0733 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0734 |
1.2148 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0733 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-06 |
1.0736 |
1.2150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.0737 |
1.2151 |
0.0001 |
0.01 |