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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.65亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
13675.80 |
|
4.32% |
| 2 |
新集能源 |
9853.67 |
|
3.11% |
| 3 |
九丰能源 |
9759.55 |
|
3.08% |
| 4 |
长沙银行 |
9623.55 |
|
3.04% |
| 5 |
东方雨虹 |
6149.14 |
|
1.94% |
| 6 |
中曼石油 |
4212.37 |
|
1.33% |
| 7 |
江苏银行 |
4081.21 |
|
1.29% |
| 8 |
齐鲁银行 |
3215.32 |
|
1.02% |
| 9 |
招商银行 |
2531.69 |
|
0.80% |
| 10 |
铜陵有色 |
45.18 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
66439.72 |
659.30 |
20.99% |
| 2 |
25国债08 |
62051.13 |
616.60 |
19.61% |
| 3 |
24国债21 |
45386.02 |
448.29 |
14.34% |
| 4 |
25国债13 |
21702.84 |
216.60 |
6.86% |
| 5 |
上银转债 |
17567.96 |
143.18 |
5.55% |
| 6 |
柳工转2 |
12879.95 |
0.00 |
4.07% |
| 7 |
常银转债 |
5514.62 |
0.00 |
1.74% |
| 8 |
紫银转债 |
2503.66 |
0.00 |
0.79% |
| 9 |
和邦转债 |
884.38 |
0.00 |
0.28% |
| 10 |
万顺转2 |
0.41 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
2.21% |
4.00% |
7.74% |
19.56% |
1.64% |
21.65% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
642/8774 |
510/8774 |
269/8774 |
342/8774 |
193/8774 |
853/8774 |
285/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0083 |
0.61% |
