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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2020-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.45亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁波银行 |
21128.87 |
|
3.60% |
| 2 |
长沙银行 |
15944.96 |
|
2.72% |
| 3 |
成都银行 |
13185.95 |
|
2.25% |
| 4 |
东方雨虹 |
7905.56 |
|
1.35% |
| 5 |
格力电器 |
7044.13 |
|
1.20% |
| 6 |
齐鲁银行 |
6891.62 |
|
1.17% |
| 7 |
江苏银行 |
6765.72 |
|
1.15% |
| 8 |
新集能源 |
6174.85 |
|
1.05% |
| 9 |
招商银行 |
5292.39 |
|
0.90% |
| 10 |
九丰能源 |
5011.07 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
57164.98 |
473.47 |
9.74% |
| 2 |
常银转债 |
53784.07 |
414.95 |
9.17% |
| 3 |
重银转债 |
45104.73 |
356.37 |
7.69% |
| 4 |
25国债08 |
40535.17 |
401.30 |
6.91% |
| 5 |
上银转债 |
32570.90 |
256.35 |
5.55% |
| 6 |
晶能转债 |
24915.34 |
0.00 |
4.25% |
| 7 |
晶澳转债 |
23053.55 |
0.00 |
3.93% |
| 8 |
和邦转债 |
19383.09 |
0.00 |
3.30% |
| 9 |
闻泰转债 |
13342.91 |
0.00 |
2.27% |
| 10 |
隆22转债 |
11988.42 |
0.00 |
2.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
1.07% |
1.93% |
5.60% |
15.76% |
2.74% |
17.43% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8610/8836 |
588/8836 |
711/8836 |
411/8836 |
223/8836 |
554/8836 |
430/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0022 |
0.16% |
