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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 史彦刚,赵超
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.23亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3447.00 |
|
0.90% |
| 2 |
太阳纸业 |
2677.37 |
|
0.70% |
| 3 |
TCL科技 |
2497.00 |
|
0.65% |
| 4 |
华新建材 |
2454.00 |
|
0.64% |
| 5 |
南方航空 |
2403.00 |
|
0.63% |
| 6 |
百龙创园 |
2376.00 |
|
0.62% |
| 7 |
中金黄金 |
2336.00 |
|
0.61% |
| 8 |
牧原股份 |
2326.68 |
|
0.61% |
| 9 |
重庆百货 |
2340.00 |
|
0.61% |
| 10 |
金龙汽车 |
2306.20 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25广发银行二级资本债01BC |
10972.92 |
110.00 |
2.87% |
| 2 |
22农行二级资本债02A |
10290.41 |
100.00 |
2.69% |
| 3 |
24北排水GN001 |
10193.60 |
100.00 |
2.66% |
| 4 |
25交行TLAC非资本债03A(BC) |
10019.30 |
100.00 |
2.62% |
| 5 |
25方正G8 |
10014.27 |
100.00 |
2.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-1.59% |
0.01% |
0.97% |
2.51% |
0.01% |
2.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7727/8896 |
8409/8896 |
7892/8896 |
5575/8896 |
2454/8896 |
7899/8896 |
7454/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.0375 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.0293 |
1.0393 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
1.0308 |
1.0408 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.0279 |
1.0379 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
1.0294 |
1.0394 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0100 |
