加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1716元
- 基金经理：
- 马敦超,任翀
- 成立日期：
- 2019-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.91亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1611.28 |
|
1.29% |
| 2 |
新和成 |
1359.50 |
|
1.09% |
| 3 |
华鲁恒升 |
990.24 |
|
0.79% |
| 4 |
紫金矿业 |
990.67 |
|
0.79% |
| 5 |
建设银行 |
950.83 |
|
0.76% |
| 6 |
工商银行 |
906.53 |
|
0.73% |
| 7 |
云铝股份 |
843.33 |
|
0.67% |
| 8 |
工商银行 |
777.38 |
|
0.62% |
| 9 |
中国移动 |
741.59 |
|
0.59% |
| 10 |
中国神华 |
740.34 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
18317.90 |
180.00 |
14.66% |
| 2 |
25国开06 |
5261.15 |
52.00 |
4.21% |
| 3 |
16国开10 |
5138.55 |
50.00 |
4.11% |
| 4 |
23国开07 |
5074.17 |
50.00 |
4.06% |
| 5 |
24中信银行永续债01 |
4108.64 |
40.00 |
3.29% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.31% |
2.52% |
3.33% |
5.85% |
2.52% |
13.56% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6278/8896 |
7182/8896 |
201/8896 |
301/8896 |
704/8896 |
330/8896 |
768/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1174 |
1.2890 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1177 |
1.2893 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
1.1173 |
1.2889 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.1178 |
1.2894 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.1191 |
1.2907 |
0.0022 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0546 |
| 2024-11-29 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0571 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0599 |
