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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.4604 |
1.4604 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0014 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.4541 |
1.4541 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.4553 |
1.4553 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0007 |
0.05 |