泰达宏利亚洲债券(QDII)A（003463）中风险

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基金估值：
[04-28]
累计分红：
--元
基金经理：
师婧
成立日期：
2016-10-14
基金类型：
QDII
份额规模：
0.22亿份
管 理 人：
泰达宏利基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2020-04-27 1.0408 1.0408 -0.0016 -0.15
2020-04-24 1.0424 1.0424 -0.0014 -0.13
2020-04-23 1.0438 1.0438 -0.0002 -0.02
2020-04-22 1.0440 1.0440 0.0022 0.21
2020-04-21 1.0418 1.0418 -0.0140 -1.33
2020-04-20 1.0558 1.0558 0.0012 0.11
2020-04-17 1.0546 1.0546 0.0066 0.63
2020-04-16 1.0480 1.0480 0.0072 0.69
2020-04-15 1.0408 1.0408 0.0058 0.56
2020-04-14 1.0350 1.0350 0.0051 0.50
2020-04-13 1.0299 1.0299 0.0000 0.00
2020-04-10 1.0299 1.0299 0.0000 0.00
2020-04-09 1.0299 1.0299 -0.0003 -0.03
2020-04-08 1.0302 1.0302 -0.0074 -0.71
2020-04-07 1.0376 1.0376 -0.0039 -0.37
2020-04-03 1.0415 1.0415 -0.0041 -0.39
2020-04-02 1.0456 1.0456 0.0050 0.48
2020-04-01 1.0406 1.0406 -0.0023 -0.22
2020-03-31 1.0429 1.0429 0.0013 0.12
2020-03-30 1.0416 1.0416 0.0017 0.16
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