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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5062元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0626 |
1.5688 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
1.0613 |
1.5675 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0605 |
1.5667 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0604 |
1.5666 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0609 |
1.5671 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0600 |
1.5662 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-08 |
1.0596 |
1.5658 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.0588 |
1.5650 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0585 |
1.5647 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0584 |
1.5646 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.0576 |
1.5638 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0578 |
1.5640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0577 |
1.5639 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0584 |
1.5646 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0585 |
1.5647 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0583 |
1.5645 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0581 |
1.5643 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0578 |
1.5640 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0577 |
1.5639 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0573 |
1.5635 |
0.0000 |
0.00 |