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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5062元
- 基金经理：
- 蔡熠阳,李宇璐
- 成立日期：
- 2014-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0638 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0638 |
1.5700 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.0633 |
1.5695 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0631 |
1.5693 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0633 |
1.5695 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.0612 |
1.5674 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0603 |
1.5665 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0606 |
1.5668 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0615 |
1.5677 |
0.0036 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.0592 |
1.5654 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-01-30 |
1.0618 |
1.5680 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0634 |
1.5696 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.0642 |
1.5704 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.0632 |
1.5694 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0626 |
1.5688 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.0644 |
1.5706 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0637 |
1.5699 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0632 |
1.5694 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0619 |
1.5681 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0624 |
1.5686 |
-0.0003 |
-0.02 |