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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞宝臣
- 成立日期：
- 2013-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
339.87 |
|
0.45% |
| 2 |
东方电气 |
214.02 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债(7) |
1332.76 |
13.00 |
16.55% |
| 2 |
18国开04 |
1029.10 |
10.00 |
12.78% |
| 3 |
国开1704 |
1003.78 |
9.97 |
12.46% |
| 4 |
光大转债 |
595.98 |
5.50 |
7.40% |
| 5 |
03国债(3) |
527.27 |
5.30 |
6.55% |
| 6 |
16以岭EB |
247.25 |
0.00 |
3.07% |
| 7 |
17巨化EB |
146.10 |
0.00 |
1.81% |
| 8 |
骆驼转债 |
98.02 |
0.00 |
1.22% |
| 9 |
长证转债 |
43.12 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2019-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.85% |
2.61% |
0.00% |
8.81% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
-6.06% |
-2.29% |
16.77% |
-3.68% |
23.38% |
19.64% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.33% |
0.48% |
2.37% |
4.31% |
2.05% |
7.35% |
| 同类型阶段排名 |
1384/2787 |
2177/2787 |
2136/2787 |
2206/2787 |
1812/2787 |
2546/2787 |
1080/2787 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2019-02-15 |
1.0000 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-14 |
1.0000 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-13 |
1.0000 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-12 |
1.0000 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2019-02-11 |
1.0000 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00% |
