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- 基金估值：
-
[10-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王昌俊
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20进出14 |
4008.40 |
40.00 |
52.91% |
| 2 |
21国债01 |
3002.10 |
30.00 |
39.63% |
| 3 |
吉视转债 |
147.31 |
1.51 |
1.94% |
| 4 |
敖东转债 |
47.69 |
0.47 |
0.63% |
| 5 |
林洋转债 |
44.66 |
0.41 |
0.59% |
| 6 |
三诺转债 |
39.29 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
华统转债 |
31.88 |
0.00 |
0.42% |
| 8 |
张行转债 |
30.69 |
0.00 |
0.41% |
| 9 |
嘉友转债 |
21.69 |
0.00 |
0.29% |
| 10 |
润达转债 |
18.55 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2021-10-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.07% |
0.70% |
1.47% |
2.59% |
2.29% |
2.59% |
| 沪深300指数 |
2.15% |
2.68% |
-2.16% |
-3.04% |
5.53% |
-4.45% |
55.89% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.07% |
0.79% |
2.46% |
4.03% |
3.17% |
10.60% |
| 同类型阶段排名 |
4198/4642 |
2473/4642 |
1607/4642 |
3192/4642 |
3355/4642 |
3071/4642 |
3816/4642 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-10-25 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-10-22 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-21 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-20 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-10-19 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0001 |
-0.01% |
