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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓
- 成立日期：
- 2019-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
7912.05 |
|
1.39% |
| 2 |
广东宏大 |
5873.19 |
|
1.03% |
| 3 |
中航沈飞 |
5455.85 |
|
0.96% |
| 4 |
东方电缆 |
4880.38 |
|
0.86% |
| 5 |
中天科技 |
3624.36 |
|
0.64% |
| 6 |
中国太保 |
3425.30 |
|
0.60% |
| 7 |
中国平安 |
3316.03 |
|
0.58% |
| 8 |
三一重工 |
2938.34 |
|
0.52% |
| 9 |
山高环能 |
2853.92 |
|
0.50% |
| 10 |
兰生股份 |
2863.70 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
21758.15 |
220.00 |
3.82% |
| 2 |
25农发21 |
20161.41 |
200.00 |
3.54% |
| 3 |
25附息国债16 |
12758.61 |
127.00 |
2.24% |
| 4 |
21电建04 |
10210.75 |
100.00 |
1.79% |
| 5 |
24建行二级资本债02A |
10174.74 |
100.00 |
1.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-1.26% |
0.41% |
-0.23% |
5.49% |
0.41% |
9.10% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8552/8896 |
8250/8896 |
6590/8896 |
8241/8896 |
777/8896 |
6719/8896 |
3154/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
1.4671 |
1.4671 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
1.4676 |
1.4676 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0012 |
0.08% |
