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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2012-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2848 |
1.4638 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2838 |
1.4628 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2839 |
1.4629 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2849 |
1.4639 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.2857 |
1.4647 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.2818 |
1.4608 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2808 |
1.4598 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.2825 |
1.4615 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2828 |
1.4618 |
0.0040 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.2794 |
1.4584 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-17 |
1.2777 |
1.4567 |
0.0048 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.2736 |
1.4526 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.2759 |
1.4549 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2742 |
1.4532 |
0.0041 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
1.2707 |
1.4497 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.2735 |
1.4525 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.2716 |
1.4506 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.2748 |
1.4538 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.2762 |
1.4552 |
0.0035 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2732 |
1.4522 |
-0.0005 |
-0.03 |