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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1790元
- 基金经理：
- 张馨元
- 成立日期：
- 2012-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2966 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.2966 |
1.4756 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.2966 |
1.4756 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2973 |
1.4763 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2971 |
1.4761 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.2958 |
1.4748 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.2976 |
1.4766 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.2972 |
1.4762 |
0.0041 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.2937 |
1.4727 |
0.0050 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
1.2895 |
1.4685 |
-0.0077 |
-0.50 |
| 2026-01-30 |
1.2960 |
1.4750 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.2989 |
1.4779 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.2973 |
1.4763 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2975 |
1.4765 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2972 |
1.4762 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.3002 |
1.4792 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.3005 |
1.4795 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2991 |
1.4781 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-20 |
1.3010 |
1.4800 |
0.0040 |
0.26 |
| 2026-01-19 |
1.2976 |
1.4766 |
0.0076 |
0.50 |