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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 刘嗣兴,尹粒宇
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.10亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1320 |
1.5944 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1319 |
1.5943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1319 |
1.5943 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1321 |
1.5945 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1321 |
1.5945 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1317 |
1.5941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1317 |
1.5941 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1317 |
1.5941 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1316 |
1.5940 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1315 |
1.5939 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1315 |
1.5939 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1313 |
1.5937 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1310 |
1.5934 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1308 |
1.5932 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1303 |
1.5927 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1300 |
1.5924 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1296 |
1.5920 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1297 |
1.5921 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1301 |
1.5925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1300 |
1.5924 |
0.0007 |
0.04 |