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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 刘嗣兴,尹粒宇
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
554.80 |
|
2.46% |
| 2 |
洋河股份 |
288.00 |
|
1.28% |
| 3 |
中航沈飞 |
270.13 |
|
1.20% |
| 4 |
内蒙一机 |
270.11 |
|
1.20% |
| 5 |
广联达 |
266.05 |
|
1.18% |
| 6 |
中新药业 |
266.99 |
|
1.18% |
| 7 |
建设机械 |
245.99 |
|
1.09% |
| 8 |
恩华药业 |
180.51 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24大唐发电MTN004 |
5134.98 |
50.00 |
7.44% |
| 2 |
25昌平科技MTN001A |
4111.88 |
40.00 |
5.96% |
| 3 |
25东风汽车MTN001(两新) |
4057.81 |
40.00 |
5.88% |
| 4 |
23国开07 |
4059.34 |
40.00 |
5.88% |
| 5 |
24奔驰财务MTN001B(BC) |
4043.67 |
40.00 |
5.86% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.34% |
0.86% |
1.68% |
1.63% |
0.86% |
13.27% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3171/8896 |
1724/8896 |
2590/8896 |
1821/8896 |
5107/8896 |
2795/8896 |
826/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1414 |
1.6038 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1410 |
1.6034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1409 |
1.6033 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1409 |
1.6033 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1410 |
1.6034 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-25 |
2023-04-26 |
2023-04-26 |
2023-04-27 |
0.0400 |
| 2023-02-22 |
2023-02-23 |
2023-02-23 |
2023-02-24 |
0.0450 |
| 2022-11-17 |
2022-11-18 |
2022-11-18 |
2022-11-21 |
0.0498 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0490 |
| 2021-12-24 |
2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
0.0604 |
