加载中...
- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓
- 成立日期：
- 2025-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-03-20 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-11 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-06 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-05 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-04 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0006 |
-0.06 |