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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任翀
- 成立日期：
- 2025-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-27 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-20 |
1.0098 |
1.0098 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-06 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-27 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-13 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-16 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.04 |