天弘永利优享债券E 净资产规模 1.86 亿元，比上期增加 289,126.22% , 股票配置占比上期增加 -12.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02 | 10.14 | 8.19 | 81.30 | 0.02 | 0.23 | 0.84 | 8.33 | 1.86 | 10.08 |
| 2025-06-30 | 1.16 | 16.22 | 5.84 | 81.93 | 0.09 | 1.24 | 0.04 | 0.61 | 0.00 | 7.12 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 17.69 | 5.55 | 81.77 | 0.01 | 0.17 | 0.03 | 0.37 | 0.00 | 6.79 |
| 2024-12-31 | 0.69 | 11.42 | 5.19 | 86.44 | 0.04 | 0.70 | 0.09 | 1.44 | 0.00 | 6.01 |