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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王顺利
- 成立日期：
- 2024-04-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
4206.41 |
40.00 |
9.84% |
| 2 |
24先正达MTN002A |
3067.57 |
30.00 |
7.18% |
| 3 |
25营口港CP002 |
3001.58 |
30.00 |
7.02% |
| 4 |
24绿城地产MTN002(绿色) |
2104.69 |
20.00 |
4.93% |
| 5 |
24北部湾投MTN002 |
2055.18 |
20.00 |
4.81% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.63% |
0.82% |
1.88% |
0.12% |
3.86% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
5250/8781 |
3558/8781 |
3455/8781 |
3020/8781 |
3097/8781 |
4247/8781 |
6767/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0002 |
0.02% |
