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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王顺利
- 成立日期：
- 2022-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25赣州建投CP002 |
5048.84 |
50.00 |
4.19% |
| 2 |
25方正证券CP002 |
5026.18 |
50.00 |
4.17% |
| 3 |
25华数传媒SCP002 |
5020.26 |
50.00 |
4.17% |
| 4 |
25粤科金融SCP002 |
5022.85 |
50.00 |
4.17% |
| 5 |
24奔驰财务MTN001A(BC) |
5014.72 |
50.00 |
4.16% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.59% |
0.70% |
1.49% |
1.49% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2387/8770 |
3098/8770 |
3165/8770 |
3457/8770 |
3843/8770 |
3553/8770 |
4832/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0001 |
0.01% |
