| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.04元 | 4 | 2025-11-12 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.0100元 | 2025-11-12 |
| 2025-08-16 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 0.0100元 | 2025-08-20 |
| 2025-05-17 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 0.0100元 | 2025-05-21 |
| 2025-02-15 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.0100元 | 2025-02-19 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-11-08 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-08-16 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-05-17 |
| 国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-02-15 |