加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段吉华
- 成立日期：
- 2024-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 尚正基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-05 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0003 |
0.03 |