上银慧元利90天持有期债券C 报告期末总份额 14.08 亿份，比上期增加 -33.73% , 期末净资产 14.79 亿元，比上期增加 -33.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.11 | 12.28 | 14.08 | -33.73 | 14.79 |
| 2025-06-30 | 17.35 | 1.91 | 21.25 | 265.77 | 22.25 |
| 2025-03-31 | 5.12 | 1.03 | 5.81 | 236.74 | 6.04 |
| 2024-12-31 | 1.18 | 0.69 | 1.72 | 40.18 | 1.78 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 0.87 | 1.23 | 1.25 |