国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A 报告期末总份额 0.26 亿份，比上期增加 8.68% , 期末净资产 0.28 亿元，比上期增加 9.42% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.06 | 0.04 | 0.26 | 8.68 | 0.28 |
| 2025-12-31 | 0.04 | 0.04 | 0.24 | 3.80 | 0.26 |
| 2025-09-30 | 0.03 | 0.08 | 0.23 | -17.96 | 0.25 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.09 | 0.28 | -10.29 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.56 | 0.31 | -58.06 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.67 | 0.04 | 0.75 | 518.67 | 0.79 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 2.89 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 24.81 | 0.12 |