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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙文康,吕莉萍
- 成立日期：
- 2023-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23川发展MTN003 |
1598.64 |
15.00 |
10.15% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
1490.98 |
15.00 |
9.47% |
| 3 |
23中信集团MTN005A |
1058.93 |
10.00 |
6.72% |
| 4 |
24扬城建MTN002 |
1048.43 |
10.00 |
6.66% |
| 5 |
23徽商银行小微债01 |
1035.37 |
10.00 |
6.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.16% |
0.61% |
0.51% |
2.41% |
2.41% |
7.27% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3958/8770 |
3134/8770 |
2985/8770 |
4649/8770 |
2237/8770 |
1986/8770 |
4976/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0725 |
1.0725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
