山证资管裕辰债券发起式 净资产规模 42.13 亿元，比上期增加 -0.03% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 42.43 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 42.13 | 42.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 48.57 | 98.63 | 0.01 | 0.02 | 0.66 | 1.35 | 42.14 | 49.24 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.74 | 98.69 | 0.15 | 0.31 | 0.49 | 1.00 | 41.73 | 49.38 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.82 | 99.98 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 41.81 | 46.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 45.48 | 99.90 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 40.87 | 45.52 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.18 | 99.87 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 40.69 | 49.24 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.69 | 28.93 | 44.18 | 51.76 | 16.48 | 19.31 | 80.20 | 85.35 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 99.95 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 26.68 |