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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈科
- 成立日期：
- 2022-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-29 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0098 |
0.95 |
| 2023-12-28 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0099 |
0.96 |
| 2023-12-27 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0049 |
0.48 |
| 2023-12-26 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0050 |
0.49 |
| 2023-12-25 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0148 |
1.48 |
| 2023-12-22 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0049 |
0.49 |
| 2023-12-21 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0050 |
0.50 |
| 2023-12-20 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0049 |
0.50 |
| 2023-12-19 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0048 |
0.49 |
| 2023-12-18 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0066 |
0.68 |
| 2023-12-15 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0026 |
0.27 |
| 2023-12-14 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0022 |
0.23 |
| 2023-12-13 |
0.9710 |
0.9710 |
0.0022 |
0.23 |
| 2023-12-12 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0023 |
0.24 |
| 2023-12-11 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0068 |
0.71 |
| 2023-12-08 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0027 |
0.28 |
| 2023-12-07 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-12-06 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0016 |
0.17 |
| 2023-12-05 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2023-12-04 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0005 |
0.05 |