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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 李燕
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
17225.20 |
170.00 |
1.87% |
| 2 |
23渤海银行02 |
15265.79 |
150.00 |
1.66% |
| 3 |
25厦门航空SCP006 |
15056.41 |
150.00 |
1.63% |
| 4 |
25广发D7 |
12087.56 |
120.00 |
1.31% |
| 5 |
23农发05 |
11221.30 |
110.00 |
1.22% |
| 6 |
25兴瑞11优先 |
801.64 |
8.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.45% |
0.85% |
1.69% |
0.45% |
6.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6076/8896 |
4631/8896 |
6251/8896 |
6196/8896 |
5404/8896 |
6389/8896 |
5342/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0825 |
1.1025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0823 |
1.1023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0822 |
1.1022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0821 |
1.1021 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-30 |
2023-11-30 |
2023-12-04 |
0.0200 |
