国泰海通1年定开债券发起式 净资产规模 39.63 亿元，比上期增加 -2.42% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 39.58 | 99.83 | 0.07 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 39.63 | 39.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 47.16 | 99.64 | 0.17 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 40.61 | 47.33 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 44.65 | 99.70 | 0.14 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 40.27 | 44.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.26 | 79.40 | 5.52 | 19.69 | 0.26 | 0.91 | 28.02 | 28.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 41.16 | 97.40 | 0.07 | 0.16 | 1.03 | 2.44 | 27.65 | 42.26 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | 98.14 | 0.17 | 0.42 | 0.58 | 1.44 | 27.65 | 40.47 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 39.18 | 98.29 | 0.11 | 0.26 | 0.58 | 1.45 | 27.55 | 39.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 33.45 | 93.90 | 1.61 | 4.52 | 0.56 | 1.58 | 27.61 | 35.63 |