国泰海通君得盈债券A 净资产规模 20.39 亿元，比上期增加 5,024.67% , 股票配置占比上期增加 1,653.33% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.63 | 12.28 | 17.14 | 80.11 | 1.63 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 20.39 | 21.39 |
| 2025-06-30 | 0.15 | 17.18 | 0.68 | 76.52 | 0.06 | 6.27 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 11.48 | 0.86 | 81.11 | 0.08 | 7.24 | 0.00 | 0.17 | 0.43 | 1.06 |
| 2024-12-31 | 0.17 | 16.10 | 0.88 | 80.88 | 0.03 | 2.62 | 0.00 | 0.40 | 0.49 | 1.08 |
| 2024-09-30 | 0.17 | 13.34 | 0.99 | 78.41 | 0.10 | 8.24 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 0.19 | 12.76 | 1.26 | 86.16 | 0.02 | 1.06 | 0.00 | 0.02 | 0.70 | 1.46 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 7.74 | 1.40 | 90.35 | 0.02 | 1.48 | 0.01 | 0.43 | 0.71 | 1.55 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 13.52 | 1.43 | 83.66 | 0.05 | 2.81 | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 1.71 |