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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0964元
- 基金经理：
- 李林
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1341 |
1.2305 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1333 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1331 |
1.2295 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1336 |
1.2300 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1337 |
1.2301 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.1328 |
1.2292 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1326 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1324 |
1.2288 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1324 |
1.2288 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1325 |
1.2289 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.1327 |
1.2291 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1327 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1325 |
1.2289 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.1316 |
1.2280 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1313 |
1.2277 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-13 |
1.1317 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1315 |
1.2279 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1306 |
1.2270 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1305 |
1.2269 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1303 |
1.2267 |
-0.0012 |
-0.10 |