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- 基金估值：
-
[11-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖彦
- 成立日期：
- 2021-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-04 |
1.2516 |
1.6386 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-03 |
1.2518 |
1.6388 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.2515 |
1.6385 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-10-30 |
1.2507 |
1.6377 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-29 |
1.2508 |
1.6378 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-28 |
1.2501 |
1.6371 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-10-27 |
1.2497 |
1.6367 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.2491 |
1.6361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-23 |
1.2490 |
1.6360 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-22 |
1.2491 |
1.6361 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-10-21 |
1.2495 |
1.6365 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-10-20 |
1.2484 |
1.6354 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-17 |
1.2489 |
1.6359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-16 |
1.2488 |
1.6358 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.2488 |
1.6358 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-10-14 |
1.2485 |
1.6355 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-13 |
1.2486 |
1.6356 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-10-10 |
1.2474 |
1.6344 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-10-09 |
1.2479 |
1.6349 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-09-30 |
1.2465 |
1.6335 |
0.0012 |
0.10 |